Relacje inwestorskie

Reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki

Aktualnie w spółce Centrum Klima S.A. (dalej „Spółka”) nie obowiązuje oficjalna reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki znajduje się w kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z istniejącą praktyką Rada Nadzorcza corocznie dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki na podstawie ofert otrzymanych przez Spółkę od podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Przy podejmowaniu decyzji w tym zakresie Rada Nadzorcza nie kieruje się stałą regułą, ale przepisami prawa oraz interesem Spółki i jej akcjonariuszy.

Informacja dotycząca prognozowanych kosztów programu motywacyjnego funkcjonującego w Spółce Centrum Klima S.A.

W spółce Centrum Klima S.A. (dalej „Spółka”) wprowadzony został i funkcjonuje program motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki  i kluczowych menedżerów oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (dalej „Program Motywacyjny”) oparty na warrantach subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki nowej emisji serii D, którego zasady określone zostały w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 04/07/2011 z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym (dalej „Uchwała”). Treść Uchwały została opublikowana przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 24/2011 w dniu 8 lipca 2011 roku.

Uchwała przewiduje emisję nie więcej niż 350.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, każdy uprawniający do objęcia jednej akcji Spółki serii D o wartości nominalnej 10 groszy, a więc łącznie upoważniające do objęcia 350.000 akcji Spółki serii D o łącznej wartości nominalnej 35.000 złotych. Akcje mają być obejmowane po cenie emisyjnej 12 złotych.

Uchwała przewiduje, iż Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w kolejnych trzech okresach rozliczeniowych i ustala Pierwszy Okres Rozliczeniowy na okres: 1 lipca 2011- 30 czerwca 2012, Drugi Okres Rozliczeniowy na okres: 1 lipca 2012 - 30 czerwca 2013, Trzeci Okres Rozliczeniowy na okres: 1 lipca 2013 - 30 czerwca 2014. Uchwała przewiduje, że (z zastrzeżeniem ust. 7 Uchwały) uczestnicy Programu Motywacyjnego uzyskają uprawnienie do objęcia nie więcej niż 350.000 akcji na okaziciela Spółki serii D, w następujący sposób:

• nie więcej niż 110.990 akcji - po zakończeniu Pierwszego Okresu Rozliczeniowego;
• nie więcej niż 119.830 akcji - po zakończeniu Drugiego Okresu Rozliczeniowego;
• nie więcej niż 119.180 akcji - po zakończeniu Trzeciego Okresu Rozliczeniowego.

Na podstawie Uchwały i w celu jej wdrożenia i określenia szczegółowych zasad realizacji Programu Motywacyjnego Spółka sporządziła Regulamin Programu Motywacyjnego, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 02/08/2011 dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki.

Spółka informuje, iż prognozowane koszty jakie poniesie Spółka w związku z realizacją Programu Motywacyjnego określonego w Uchwale mogą wynieść sumarycznie 1 800 tys. zł., przy czym prognoza ta została dokonana przy zastosowaniu metody Monte Carlo.

Obliczając wyżej podany szacowany koszt Programu Motywacyjnego, Spółka przyjęła następujące kursy akcji:

a) kurs akcji Spółki w wysokości 12,15 złotych (kurs z dnia 2 sierpnia 2011) - w zakresie dotyczącym akcji, które zgodnie z warunkami Regulaminu Motywacyjnego mogą zostać zaoferowane osobom zamieszonym na Liście Osób Uczestniczących przyjętych przez Radę Nadzorczych 3 sierpnia 2011 roku oraz przez Zarząd Spółki 5 sierpnia 2011- tj. w odniesieniu do Członków Zarządu zamieszonych na Liście Osób Uczestniczących przyjętej przez Radę Nadzorczą w ramach pierwszej transzy akcji, a w odniesieniu do Kluczowych Pracowników zamieszonych na Liście Osób Uczestniczących przyjętej przez Zarząd w ramach wszystkich trzech transzy,

b) prognozowany kurs akcji Spółki 18 złotych - w zakresie dotyczącym akcji, które mają zostać zaoferowane w ramach drugiej transzy akcji (tj. po zakończeniu Drugiego Okresu Rozliczeniowego),

c) prognozowany kurs akcji Spółki 21 złotych - w zakresie dotyczącym akcji, które mają zostać zaoferowane w ramach trzeciej transzy akcji (tj. po zakończeniu Trzeciego Okresu Rozliczeniowego).

Spółka zaznacza, ze powyżej podane prognozowane kursy akcji są czysto teoretyczne i zostały przyjęte wyłącznie na potrzeby oszacowania prognozowanych kosztów Programu Motywacyjnego. Kurs te nie stanowią prognoz organów Spółki, w szczególności Zarządu co do przyszłych kursów akcji.

Spółka zwraca uwagę, iż ewentualne obniżenie kursu akcji Spółki w odniesieniu do przyjętych do wyliczenia kursów spowoduje zmniejszenie prognozowanych kosztów Programu Motywacyjnego w stosunku do wyżej podanych kosztów szacunkowych.

Ponadto Spółka podkreśla, iż dokonując powyższej prognozy przyjęte zostało założenie, że w ramach Programu Motywacyjnego dojdzie do emisji wszystkich 350.000 warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcia przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych wszystkich 350.000 akcji Spółki serii D. W wypadku, gdy nie spełnią się warunki uprawniające osoby uczestniczące w Programie Motywacyjnym do nabycia warrantów subskrypcyjnych i akcji Spółki serii D, koszty Programu Motywacyjnego będą niższe.